· Ordine de plata – Overview

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul OPERATIUNI à TRANSFER INTRE CONTURI PROPRIIà ORDINE DE PLATA afiseaza o lista a ordinelor de plata intre conturile proprii introduse si salvate in sistem. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- Semnaturi in asteptare, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate loturile cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul OPERATIUNIà ORDINE DE SEMNAT alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “Semnatura”, ordinul primeste starea “Aprobat” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- Aprobat, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificari intra automat in starea “Semnaturi in asteptare” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.

- Blocat, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificari ulterioare.

- Transmis, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificari.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “Transmis” nu se mai pot opera modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este “Blocat” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul . Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

Pentru introducerea unui ordin de plata nou, se foloseste butonul “Inregistrare noua” pentru a completa un “formular” de la zero sau “Folosire sablon” in cazul in care se doreste incarcarea unui “formular” partial completat definit anterior.

Inregistrarile pot fi sortate folosind caseta de “Criterii selectie”.

þ Situatie ordine

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin de plata inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul OPERATIUNI à SITUATIE ORDINE afiseaza o lista a tuturor ordinelor de plata introduse si salvate in sistem grupate pe categorii: Ordine simple, Ordine periodice, Loturi, Sabloane, etc. Pentru fiecare ordin de plata este indicata starea sa, iar in functie de starea respectiva exista o lista de actiuni posibile.

ATENTIE: Daca pe ecran apare mesajul “Pentru a reduce numarul inregistrarilor afisate va rugam sa folositi criterii de selectie daca sunt disponibile” atunci ecranul curent nu va contine toate inregistrarile salvate in aplicatie din cauza resurselor de memorie conditionate de sistemul informatic. Va trebui sa folositi campurile din caseta “Criterii selectie” pentru a alege o anumita categorie de ordine in asa fel incat numarul inregistrarilor afisate sa fie mai mic.

In cadrul casetei “Criterii selectie” sunt definite urmatoarele campuri:

- Format: are urmatoarele optiuni:

ü Toate – se afiseaza ordinele corespunzatoare tuturor tipurilor de sesiuni (Plati in lei, Plati in valuta, Plati utilitati, Depozite la termen, Schimburi valutare etc.)

ü Depozite la termen – se afiseaza doar ordinele corespunzatoare sesiunii de Depozite (constituire si lichidare depozite)

ü Ordin cumparare – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà SCHIMB VALUTAR

ü Ordin cumparare cross – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà SCHIMB VALUTAR

ü Ordin vanzare – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà SCHIMB VALUTAR

ü Ordin vanzare cross – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà SCHIMB VALUTAR

ü Plati in lei – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà PLATI IN LEI

ü Plati in valuta – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà PLATI IN VALUTA

ü Plati utilitati – sunt afisate doar ordinele emise accesand meniul OPERATIUNIà PLATI FURNIZORI / FACTURI

ü Transfer din linia de credit – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà TRANSFER DIN LINIA DE CREDIT

ü Transferuri intre conturi proprii – se afiseaza doar ordinele emise folosind meniul OPERATIUNIà TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII

- Arata: are urmatoarele optiuni:

ü Toate inregistrarile – se afiseaza toate tipurile de ordine care pot fi emise intr-un anumit modul (Plati in lei, Plati in valuta, Schimb valutar, Depozite etc)

ü Ordine simple – se afiseaza ordinele simple (OPERATIUNIàPLATI IN LEIàORDINE DE PLATA, OPERATIUNIàPLATI IN VALUTAàORDINE SIMPLE, OPERATIUNIàDEPOZITEàCONSTITUIRE/LICHIDARE DEPOZIT etc)

ü Loturi plati – se afiseaza doar loturile de plati corespunzatoare modulelor Plati in lei si Plati in valuta

ü Ordine periodice – se afiseaza doar ordinele periodice corespunzatoare modulelor Plati in lei si Plati in valuta

ü Sabloane – se afiseaza doar sabloanele constituite in cadrul modulelor care au acest tip de ordin

- Stare: puteti alege intre urmatoarele optiuni

þ Toate

þ Semnaturi in asteptare

þ Aprobat

þ Lot incomplet

þ Blocat

þ In asteptare

þ Transmis

þ Limita depasita

þ Semnatura expirata

þ Eroare la procesare

Aceste optiuni corespund starilor posibile ale unui ordin de plata. Asadar, daca doriti sa vizualizati ordinele cu starea “Semnaturi in asteptare” selectati din aceasta lista de optiuni “Semnaturi in asteptare”.

- Utilizator: puteti alege Toti utilizatorii pentru a afisa toate ordinele de plata efectuate de catre toti utilizatorii care au acest drept de a face plati din conturile la care aveti si Dvs acces sau Utilizator curent daca doriti sa vizualizati doar ordinele emise de utilizatorul curent (Dvs.)

- Cont banca: folosind icoana lupa se va afisa o lista de conturi la care aveti acces si din care puteti selecta unul anume pentru a vizualiza platile emise avand ca sursa acest cont.

- Text continut: puteti introduce un anumit text continut in ordinul respectiv pentru a reduce numarul rezultatelor cautarii (ex: numele beneficiarului).

- Puteti preciza intervalul de timp dorit, selectand Data de la... si Data pana la...

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv.

Un ordin poate avea una din starile:

- Semnaturi in asteptare, daca ordinul este complet, dar nu este semnat sau, in cazul clientilor care folosesc clase multiple de semnatura, nu are numarul necesar de semnaturi. Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar al ordinului unde se poate modifica orice parametru introdus anterior, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat . Toate ordinele cu aceasta stare se pot vizualiza din meniul OPERATIUNIà ORDINE DE SEMNAT alaturi de alte tipuri de operatiuni cu aceeasi stare.

Folosind butonul de semnatura veti fi condus intr-o pagina avand in partea de jos o caseta unde trebuie introdus codul generat de dispozitivul de autentificare. In momentul in care apasati pe butonul “Semnatura”, ordinul primeste starea “Aprobat” si va fi trimis sistemului bancii la data scadenta daca a primit toate semnaturile necesare.

- Aprobat, daca a fost semnat complet, insa nu a fost inca executat (are data scadenta in viitor). Un ordin cu aceasta stare poate fi modificat folosind icoana , care afiseaza un sumar unde se pot modifica detaliile platii, poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau semnatura poate fi revocata . In momentul in care asupra ordinului s-au facut modificari intra automat in starea “Semnaturi in asteptare” si toate semnaturile pe ordinul respectiv sunt revocate.

- Blocat, daca a fost blocat de catre utilizator pentru modificari ulterioare.

- Transmis, daca a fost semnat complet, are data scadenta ziua curenta si a fost trimis sistemului bancii pentru a fi procesat. Asupra unui ordin in aceasta stare nu se mai pot opera modificari.

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliile platilor si functie de starea sa se pot modifica datele ordinului de plata. Daca ordinul este “Transmis” nu se mai pot opera modificari asupra datelor introduse. Daca ordinul este “Blocat” nu mai poate fi modificat pana la deblocare si detaliile sale nu pot fi decat vizualizate.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul . Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

þ Ordine de semnat

Daca este prima data cand accesati aceasta functionalitate sau nu aveti niciun ordin inregistrat apare mesajul “Nu exista date disponibile”.

Meniul OPERATIUNI à ORDINE DE SEMNAT afiseaza o lista a tuturor ordinelor cu starea “Semnaturi in asteptare” salvate in sistem. Pentru fiecare ordin este indicata starea “Semnaturi in asteptare”, existand o serie de actiuni posibile. Ordinele sunt grupate in functie de tipul lor: Ordine simple, Ordine periodice, Loturi plati indiferent daca ele tin de modulul de plati in lei, de cel de plati in valuta, schimb valutar sau depozite, plati utilitati, transferuri din linia de credit sau transferuri intre conturi proprii.

Acolo unde data valutei este marcata cu rosu, inseamna ca aceasta data este in trecut, iar ordinul respectiv nu va putea fi transmis. Pentru ca ordinul sa fie transmis trebuie modificata data procesarii folosind icoana de editare din dreptul ordinului respectiv. In acelasi mod se pot modifica diferite detalii ale ordinului respectiv – suma, numar ordin si altele.

Un ordin cu aceasta stare poate fi sters apasand pe butonul , poate fi blocat pentru a fi modificat ulterior sau poate fi semnat .

Nota: Prin click pe contul platitorului corespunzator fiecarui ordin se pot vizualiza detaliile ordinelor si se poate modifica orice parametru introdus anterior.

Lista ordinelor introduse poate fi exportata in format PDF folosind butonul . Pentru a vizualiza si printa documente in acest format aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.